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工作項目 / 總務處出納組業務

總務處出納組業務

1.自行收納款項統一收據-

(1)代收學生註冊費、輔導費、交通費、重補修費、簡章、畢旅費、英檢、丙檢、統測、學測、基測、

推甄等各項報名費。

(2)自行收納款項統一收據由會計室印製,保管並製作登記簿登記領用、作廢以利查核。

(3)開立教育部暨校外機關補助、委辦等經費收據。

 2.保管現金、有價證券等有關出納之各種單據-

(1)本校公庫:台灣銀行中壢分行。

(2)其他往來銀行:台灣銀行建國分行、郵局、萬泰商銀等。

 3.登記出納收支款項登記表及填製各項出納憑證與報表-

(1)各項現金收入、支出登錄於收支款項登記表並印製報表備查。

(2)編製現金銀行報表。

 4.支付廠商款項-

(1)根據支出傳票開立支票或辦理付款等事宜並保存支票存根備查。

(2)通知廠商領款或郵寄。

 5.發放教職員工薪津-

(1)教師兼代課、輔導課鐘點費、重補修鐘點費及各項津貼、補助費之發放。

(2)年終獎金及考績獎金:依人事室通知辦理。

(3)代扣所得稅、健保費、勞保費、公保費、貸款及其它應(補)扣款項等。

(4)依據教職員工薪資發放實施要點,委託平鎮高雙郵局辦理轉帳事宜。

 6.教職員工所得稅之扣繳-

(1)依員工動態計算教職員工免稅額,並填具薪資所得扣繳稅額繳款書,於次月10日前至公庫繳納。

(2)每年1月底前向國稅局辦理上年度各類所得扣繳暨免扣繳申報事宜。

(3)印製教職員工扣繳憑單。

 7.代繳費用-

水電費、公保費、健保費、勞保費、電話費等。

 8.製作學生繳費三聯單-

(1)印製學生註冊繳費、輔導費(交通費、作文費、特色課程、社團費、家政材料費、健康檢查費等)繳費單。

(2)印製學生服裝費等繳費單。

(3)學生註冊後退、休學、學雜費等退費事項。

 9.發放學生獎學金-

依據教務處註冊組名冊開立各類獎助學金支票。

 10.印鑑變更-

(1)各往來銀行印鑑之變更(甲存、乙存、定存等)。

(2)變更統一編號編配書負責人。

 11.其它上級交辦與業務有關之事項。

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